基金:瀚亚投信旗下各基金10-21净值涨跌一览表

2020-06-28 02:25:29 来源:聚焦关注 作者:
瀚亚投信旗下各基金10/21净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*非洲基金-新台币 18.34 0
*非洲基金-南非币 10.43 -0.04
*美国高科技基金 28.89 -0.37
*欧洲基金 10.91 -0.01
理财通基金 27.48 0.03
*印度基金-新台币 30.44 0.12
*印度基金-美元 13.83 0.09
*印度基金-人民币 15.12 0.08
*巴西基金 5.6 0
*全球高收益债券基金A-新台币 12.7951 -0.005
*全球高收益债券基金B-新台币 8.0872 -0.0031
*全球高收益债券基金C-新台币 8.5971 -0.0034
*全球高收益债券基金A-美元 11.0221 0.0089
*全球高收益债券基金B-美元 7.9644 0.0062
*全球高收益债券基金A-澳币 10.9621 -0.0386
*全球高收益债券基金B-澳币 7.0507 -0.0247
*全球高收益债券基金A-人民币 11.5906 -0.008
*全球高收益债券基金B-人民币 7.294 -0.0047
*全球高收益债券基金S-新台币 8.961 -0.0035
*全球高收益债券基金S-美元 9.3124 0.0074
*全球高收益债券基金S-人民币 8.9701 -0.006
*全球高收益债券基金IA-新台币 9.9135 -0.0036
*全球高收益债券基金IC-新台币 10 0
*中国A股基金-新台币 13.05 -0.11
*中国A股基金-人民币 12.93 -0.09
*新兴南非兰特债券基金A类型 14.3602 0.0094
*新兴南非兰特债券基金B类型 9.3104 0.0061
*亚太丰收平衡基金A-新台币 10.9782 -0.0351
*亚太丰收平衡基金B-新台币 8.6181 -0.0275
*亚太丰收平衡基金A-美元 11.3344 -0.0183
*亚太丰收平衡基金B-美元 8.9077 -0.0144
*亚太丰收平衡基金A-澳币 12.921 -0.0799
*亚太丰收平衡基金B-澳币 9.3345 -0.0583
*亚太丰收平衡基金A-南非币 14.5949 -0.118
*亚太丰收平衡基金B-南非币 9.7837 -0.0791
*亚太丰收平衡基金A-人民币 12.7138 -0.0394
*亚太丰收平衡基金B-人民币 9.0537 -0.0291
*新兴丰收基金A-新台币 10.0533 -0.0249
*新兴丰收基金B-新台币 8.0237 -0.0199
*新兴丰收基金B-美元 8.6701 -0.0016
*新兴丰收基金A-澳币 10.725 -0.0547
*新兴丰收基金B-澳币 8.0339 -0.0409
*新兴丰收基金A-南非币 11.8438 -0.0788
*新兴丰收基金B-南非币 8.1659 -0.0552
*新兴丰收基金A-人民币 11.2161 -0.0135
*新兴丰收基金B-人民币 8.2387 -0.0099
*全球策略收益股票基金A-新台币 11.43 0
*全球策略收益股票基金B-新台币 10.31 -0.01
*全球策略收益股票基金A-美元 11.85 0.02
*全球策略收益股票基金B-美元 10.67 0.02
*全球策略收益股票基金A-人民币 12.61 0.01
*全球策略收益股票基金B-人民币 11.13 0.01
*印度策略收益平衡基金-A(新台币) 9.83 0.03
*印度策略收益平衡基金-B(新台币) 8.54 0.03
*印度策略收益平衡基金-B(美元) 8.45 0.04
*印度策略收益平衡基金-B(人民币) 8.94 0.03
*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 8.55 0.03
*印度策略收益平衡基金S-(USD) 8.49 0.04
*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 8.9 0.03
*印度策略收益债券基金-A(新台币) 9.79 0.01
*印度策略收益债券基金-B(新台币) 8.5 0.01
*印度策略收益债券基金-B(美元) 8.41 0.03
*印度策略收益债券基金-B(人民币) 8.93 0.02
*印度策略收益债券基金-A(美元) 9.69 0.03
*印度策略收益债券基金S-(TWD) 8.58 0.01
*印度策略收益债券基金S-(USD) 8.52 0.02
*印度策略收益债券基金S-(CNY) 8.91 0.02
*印度策略收益债券基金-IA(TWD) 10 0
*印度策略收益债券基金-IB(TWD) 9.47 0.01
*亚太高股息基金A-新台币 14.53 -0.1
*亚太高股息基金B-新台币 8.48 -0.06
*亚太高股息基金A-美金 10.4 -0.05
*亚太高股息基金B-美金 6.77 -0.03
*亚太高股息基金A-人民币 11.94 -0.06
*亚太高股息基金B-人民币 8.87 -0.05
*精选伞型基金之债券精选组合A 14.0771 0.0002
*精选伞型基金之债券精选组合B 11.421 0.0001
*精选伞型之债券精选组合A-美元 10 0
*精选伞型之债券精选组合B-美元 9.9354 0.0106
*精选伞型之债券精选组合A-人民币 10 0
*精选伞型债券精选组合B-人民币 10.7881 0.0006
*精选伞型之债券精选组合S-(TWD) 9.924 0.0001
*精选伞型之债券精选组合S-(USD) 10 0
*精选伞型之债券精选组合S-(CNY) 10.2217 0.0005
*亚太不动产证券化基金-A类型 13.43 -0.09
*亚太不动产证券化基金-B类型 10.72 -0.07
*亚太基础建设基金 11.39 0
*印度政府基础建设债-A(新台币) 10.2406 0.0076
*印度政府基础建设债-B(新台币) 9.2791 0.0069
*印度政府基础建设债-B(美元) 9.3339 0.0243
*印度政府基础建设债-B(人民币) 9.7038 0.0153
*印度趋势多重资产基金A-新台币 10.02 0.03
*印度趋势多重资产基金B-新台币 9.24 0.02
*印度趋势多重资产基金A-美元 10.09 0.04
*印度趋势多重资产基金B-美元 9.32 0.04
*印度趋势多重资产基金B-人民币 9.55 0.02
*印度趋势多重资产基金S-新台币 9.24 0.02
*印度趋势多重资产基金S-美元 9.32 0.04
*印度趋势多重资产基金S-人民币 9.57 0.02
*多重收益优化组合基金-A(新台币) 10.28 -0.01
*多重收益优化组合基金-B(新台币) 9.68 -0.01
*多重收益优化组合基金-A(美元) 10.38 0
*多重收益优化组合基金-B(美元) 9.77 0.01
*多重收益优化组合基金-B(人民币) 9.84 -0.01
*多重收益优化组合基金-B(南非币) 9.35 -0.02
*多重收益优化组合基金-B(澳币) 10.38 -0.04
*多重收益优化组合基金-B(纽币) 10.14 -0.09
*多重收益优化组合基金-S(新台币) 9.68 -0.01
*多重收益优化组合基金-S(美元) 9.77 0.01
*多重收益优化组合基金-S(人民币) 9.84 0
*多重收益优化组合基金-S(澳币) 10.37 -0.05
中小型股基金 23.66 0.09
威宝货币市场基金 13.6425 0.0006
高科技基金 67.15 0.04
外销基金 43.49 -0.1
菁华基金 24.12 0.03
*股债入息组合基金A类型 14.7426 -0.0353
*股债入息组合基金B类型 12.3973 -0.0297
*瀚亚股债入息组合基金A-美元 10 0
*股债入息组合B-美元 10.267 -0.0016
*瀚亚股债入息组合基金A-人民币 10 0
*股债入息组合基金B-人民币 10.7665 -0.0121
*三至六年目标到期
新兴市场债券基金-A新台币 10.1417 -0.0162
*三至六年目标到期
新兴市场债券基金-A美元 10.2431 0.0017
*三至六年目标到期
新兴市场债券基金-A人民币 10.356 -0.016
*三至六年目标到期
新兴市场债券基金-A南非币 10.8285 -0.0152
*三至六年目标到期分配收益
全球新兴市场债券基金-新台币 9.859 -0.0082
*三至六年目标到期分配收益
全球新兴市场债券基金-美元 9.9943 0.0037
*三至六年目标到期分配收益
全球新兴市场债券基金-人民币 10.0286 -0.0127
*三至六年目标到期分配收益
全球新兴市场债券基金-南非币 9.9957 -0.012
*三至六年目标到期累积收益
全球新兴市场债券基金-新台币 9.8469 -0.0088
*三至六年目标到期累积收益
全球新兴市场债券基金-美元 9.984 0.0033
*三至六年目标到期累积收益
全球新兴市场债券基金-人民币 10.0193 -0.0126
*三至六年目标到期累积收益
全球新兴市场债券基金-南非币 10.0194 -0.0126
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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