基金:汇丰中华投信旗下各基金10-30净值涨跌一览表

2020-06-28 02:25:23 来源:机器动力 作者:
汇丰中华投信旗下各基金10/30净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
安富基金 27.28 0.08
龙凤基金-A 57.17 0.24
龙凤基金-I 57.17 0.24
*中国动力基金(台币) 16 -0.06
*中国动力基金(人民币) 3.7 -0.01
*中国动力基金(美元) 0.52 0
*双高收益债券组合基金 12.7942 -0.0006
*黄金及矿业股票型基金 5.08 0
*资源丰富国家债券基金-累积型 9.3576 -0.029
*资源丰富国家债券基金-月配型 5.4421 -0.0289
*亚洲高收益债券台币不配息 12.0409 0.0022
*亚洲高收益债券台币配息 8.0295 0.0024
*亚洲高收益债券人民币不配息 2.8161 0.0039
*亚洲高收益债券人民币配息 2.4483 0.0032
*亚洲高收益债券美元不配息 0.3994 0.0004
*亚洲高收益债券美元配息 0.3398 0.0003
*中国高收益债券-不配息(台币) 12.0763 -0.003
*中国高收益债券-不配息(人民币) 2.6995 0.0018
*中国高收益债券-配息(人民币) 2.1401 0.0039
*中国高收益债券-配息(台币) 9.2429 -0.0023
*中国高收益债券-不配息(美元) 0.3814 0.0001
*中国高收益债券-配息(美元) 0.3 0.0005
*中国A股汇聚基金(台币) 12.5589 -0.0837
*中国A股汇聚基金(人民币) 2.9069 -0.0134
*中国A股汇聚基金(美元) 0.4115 -0.002
*中国多元资产入息台币不配息 10.5696 -0.0392
*中国多元资产入息台币配息 9.2314 -0.0342
*中国多元资产入息人民币不配息 12.306 -0.0204
*中国多元资产入息人民币配息 10.9562 -0.0116
*中国多元资产入息美元不配息 10.899 -0.0225
*中国多元资产入息美元配息 9.5881 -0.0151
*中国多元资产入息平衡-月配(TWD) 10.4951 -0.0388
*中国多元资产入息平衡-月配(CNY) 12.2206 -0.02
*中国多元资产入息平衡-月配(USD) 10.8249 -0.0221
*中国科技精选基金(台币) 10.14 -0.09
*中国科技精选基金(人民币) 12.19 -0.08
*中国科技精选基金(美元) 10.99 -0.08
*金砖动力基金 14.79 -0.01
*新钻动力基金 10.74 0.02
*全球趋势组合基金 12.78 -0.02
*全球关键资源基金 8.41 -0.03
台湾精典基金 26.45 0.11
成功基金 43.22 0.24
龙腾电子基金 41.84 0.17
富泰二号货币市场基金 15.0249 0.0001
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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